Interface PRO_CONTABILIZAR

Contabilizar os movimentos financeiros

CONTAB.PRO_CONTABILIZAR_FINANCEIRO

Descrição

Procedimento para contabilização dos movimentos financeiros dos títulos a receber e pagar.
É obrigatório que as regras estejam cadastradas na guia de "Financeiro" do plano de contas.

Campos:

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Número do título:	Número do título. Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Emitente:	Pessoa que emitiu o título.
Nome emitente:	Nome completo para o emitente do título
Destinatário:	Pessoa a qual o título foi destinado.
Nome destinatário:	Nome completo para o destinatário do título
Data contábil:	Data na qual o lançamento será contabilizado/movimentado (creditado ou debitado em conta corrente ou caixa). Existe uma diferença entre a data do lançamento (p.ex.: data em que foi realizado o pagamento do título) e data de contabilização em função dos prazos entre o pagamento do título pelo cliente no banco e o crédito do valor na conta corrente da empresa credora.
Data da operação:	Data em que o ocorreu operação do movimento. P.ex.: Data de geração do título, data da devolução da mercadoria pelo cliente, data de pagamento do título pelo cliente (pode ser diferente da data do crédito do pagamento realizado). Se o DATA_REALIZADA for alterada nos LANCAMENTOS, será atualizada a DATA_MOVIMENTO de todos os movimentos do respectivo lançamento que tiverem datas diferentes.
Data de estorno:	Data e hora que foi realizado o estorno do movimento financeiro.
Tipo de título:	Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única. A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção". Ex: BOLETO CHEQUE DUPLICATA FATURA RECIBO NOTA PROMISSÓRIA ESPÉCIE DEPÓSITO PIX TED DOC DARF
Histórico:	Identificação do histórico de movimentos utilizado nos títulos a pagar ou receber. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Ex: LANÇAMENTO PAGAMENTO ABATIMENTO DESCONTO ACRÉSCIMOS
Valor:	Valor do movimento.
Tipo de operação:	Define o tipo de operação do título. Pagar - Compromissos a pagar para fornecedores de produtos e serviços. Receber - Compromissos devidos por clientes e demais devedores da empresa. Terceiros - Define que a operação é de terceiros, ou seja, o estabelecimento será o mediador da negociação entre um emitente e um destinatário.
Conta gerencial:	Calculado automaticamente através do código contábil do pai concatenado com um ponto "." e o número da sequência. Ex: 2 2.1 2.2
Conta gerencial:	Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas. Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será informada a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação na aba Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
Contabilizado:	Define se o registro já foi contabilizado

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Estabelecimento	Tipo de título	Histórico	Tipo de operação	Conta gerencial	Contabilizado
MATRIZ	BOLETO	LANÇAMENTO	Pagar	2	Não
FILIAL 1	CHEQUE	PAGAMENTO	Receber	2.1	Sim
FILIAL 2	DUPLICATA	ABATIMENTO	Terceiros	2.2	Não
CD-RS	FATURA	DESCONTO	Pagar	2	Sim

Comportamento:

Na ação do usuário: Contabilizar financeiro