Como Fazer - Cobrança bancária ( Remessa e Retorno )

CNAB.EXP_CNAB.FAQ-196105

Objetivo

Esta FAQ tem por objetivo instruir como fazer processo de remessa e retorno da cobrança bancária.
Aqui trataremos das rotina efetuadas no Eligo.

Gerando arquivo de remessa de cobrança

Acessar o menu > Financeiro > Bancos > [sys:CNAB.EXP_CNAB;title=geração arq CNAB envio.]

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Ao abrir a interface de filtros, deverão ser preenchidos algumas informações:

Importante

Como a emissão do boleto é feita pelo estabelecimento emissor, sempre temos que marcar a opção Somente com "nosso número"

Somente com "nosso número": Marcar
LOP: informar o LOP a ser gerado o envio da remessa, neste caso SICREDI
Cliente: Informar somente se quiser filtrar títulos do cliente, caso contrário deixar branco
Data de emissão: Informar a data de emissão inicial e final dos títulos a serem enviados
Data de vencimento : Informar somente se quiser filtrar por vencimento, caso contrário, deixar em branco
Todos títulos: Não marcar
Títulos: Marcar o check box ao lado para selecionar os títulos a serem enviados para o banco.
Após preencherem os filtros acima, clicar em [b:Gerar arquivo CNAB]

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Assim que gerar o arquivo, deve ser feito o download
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Após efetuado os processos acima, acessar o banco e enviar o arquivo de remessa
Efetuando a leitura do arquivo de retorno da cobrança
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Na imagem acima, podemos verificar que existem títulos que não foram encontrados no Eligo, dessa forma , essas linhas devem ser excluídas para prosseguir com o processo de importação e liquidação dos títulos
Como excluir os registros
Para excluir os registros, deve clicar em [b:Alterar], ir até o final da linha e selecionar os registros a serem excluídos no Check box EXCLUIR.
Clicar em [b:Salvar]
Depois desses processos, clicar em [b:Listar]

Após os procedimentos acima, seguir conforme imagens abaixo
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