Texto livre para identificação da conta corrente. Este campo é utilizado como um "apelido" para a conta nas movimentações financeiras. Caso não seja informado, o sistema assume automaticamente incluindo o nome do banco, número da agência e número da conta. Exemplo (Banco Exemplo, Conta 123456-0, Agência 0000-0): Exemplos:
BB - PRD
BANCO DO BRASIL, conta 123456-0, agencia 456-8
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Código da agência bancária.
Número da conta corrente bancária.
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Nome do cedente a ser impresso no boleto bancário. Normalmente é o nome da empresa conforme padrão definido pelo banco.
Identificação da pessoa beneficiária ou cedente dos títulos. Deve ser informada somente quando a pessoa beneficiária dos títulos for diferente do estabelecimento principal da conta corrente.
Valor de limite de crédito para o caixa, caso informado será registrado no caixa.
Data em que os movimentos anteriores a este foram conciliados não permitindo alterações nos mesmos. Caso não informado será permitido alterar qualquer movimento
Permite realizar lançamentos com data de movimento futura.
Tipo de conta corrente vinculada, ele determina como deve ser realizado a movimentação com a conta corrente vinculada. Seu preenchimento é obrigatório quando informado a conta corrente vinculada.
Lançamento - Todos os lançamentos registrados nesta a conta corrente, serão direcionados automaticamente para conta vinculada, desta forma não existirá lançamentos na conta corrente.
Por dia - Todos os lançamentos serão registrados nesta a conta corrente, e será gerado um lançamento para conta vinculada no final do dia
Nada - Todos os lançamentos são registrados na conta corrente, e não é realizado operações com a conta vinculada.
Caso informado uma conta corrente vinculada, os movimentos realizados na conta corrente serão direcionadas para a conta vinculada conforme configuração determinada no campo Tipo de conta vinculada
Número do convênio com o banco. Utilizado para definir tipos de operações bancárias (p.ex.: Cobrança descontada, Conta de prestação de contas de empréstimos do governo, etc). Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP.
Identificação do registro
Número da carteira do banco. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP
Número para o nosso número bancário. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP
Texto para local de pagamento a ser impresso no boleto bancário. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP
Texto para local de pagamento a ser impresso no boleto bancário. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP
Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 2 do boleto. Ver documentação da instrução bancária 1. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP
Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 3 do boleto. Ver documentação da instrução bancária 1. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP
Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 4 do boleto. Ver documentação da instrução bancária 1. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas. Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será informada a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação na aba Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
Define se a conta é restrita a determinados usuários. Caso marcada, os usuários que possuirão acesso a conta devem ser informados na guia "Usuários" (Acessos a conta corrente) do cadastro de Contas correntes / caixas.
Nome da moeda no singular. Necessário para transcrever adequadamente um valor em extenso.
Valor atual de saldo no caixa. Este valor é automaticamente atualizado pelos lançamentos realizados.
Saldo disponível, considerando o valor de limite informado no caixa.
Define se a conta corrente deve ser apresentada no fluxo de caixa.
Código da conta contábil para uso em rotinas de exportação
Indica se a conta corrente está ativa, permitindo movimentos.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Topo
Listar
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo. O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida. Topo
Alterar todos
A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:
O usuário filtra os registros que deseja alterar e clica em [b:Listar]
O sistema apresenta a lista dos registros resultantes da pesquisa
O usuário confirma que estes são os registros desejados e clica em [b:Alterar todos].
O sistema apresenta um formulário (vazio) com os campos que podem ser alterados
O usuário informa os campos que ele deseja alterar e clica em [b:Alterar todos] novamente. Os campos que não forem informados não serão alterados.
O sistema processa as alterações e volta para a lista de registros.
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
