O processo de negociação de títulos permite selecionar vários títulos ainda não liquidados de um cliente (atrasados ou não) e trocá-los por um ou mais títulos novos. Após informar o cliente, os títulos do mesmo poderão ser selecionados:
Por tipo de título (somente serão apresentados títulos configurados para "permitir negociação" no cadastro de Tipos de títulos).
Por data de emissão. Títulos não confirmados serão apresentados da relação de títulos, mas não poderão ser incluídos na negociação enquanto não forem confirmados.
Por data de vencimento ou de previsão de pagamento.
A medida que os filtros são informados, uma lista de títulos que se enquadram no critério informado são apresentados. Os títulos desejados poderão ser selecionados para abrir a negociação.
Observações:
Obrigatoriamente deve existir pelo menos 1(um) título em aberto para realizar a negociação.
Somente é permitido "misturar" clientes, se a negociação é de um tipo que permita isso. Neste caso, é obrigatório incluir um título do cliente e depois incluir os títulos que sejam de outros clientes.
Caso não informado o plano de pagamento é obrigatório o preenchimento de novos títulos na guia "Títulos".
Os títulos que originam a negociação passam para a situação "Negociado".
Não é permitido excluir uma negociação, para retornar a situação do título informe a "Data de reprovação" da negociação.
Somente são apresentados planos de pagamento ativos e válidos.
Somente são apresentados tipos de negociação do tipo "Receber".
Campo de valor de tarifa para os boletos é apresentado somente depois de informado um plano de pagamento.
Campos de acréscimos e descontos são editáveis somente se não existirem títulos cadastrados na guia "Títulos".
A configuração das opções apresentadas no campo "Tipo de negociação" pode ser feita através da interface Tipos de negociações de títulos.
Número de identificação da negociação gerado sequencialmente na hora da sua inclusão no sistema.
Situação da negociação.
Aberto - A negociação está aberta.
Aprovado - Quando a negociação está aprovada, podendo seguir para a próxima etapa.
Pendente - Negociação está esperando resposta do departamento financeiro.
Reprovada - Negociação não foi aprovada pelo departamento financeiro.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Identificação do cliente.
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Definição do tipo de negociação que será feita.
Número do documento que está relacionado a esta negociação. Este campo é utilizado para permitir vincular o processo de negociação a um documento qualquer. No caso de cobrança de comissões, por exemplo, pode ser informado o número da Nota Fiscal de Serviços emitida para a respectiva cobrança.
LOP que será utilizado para novos títulos que forem gerados
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas. Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será informada a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação na aba Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento.
Valor total da negociação formado pelo somatório dos títulos negociados.
Valor total negociado na origem.
Valor total dos títulos incluídos como abatimento (operação contrária à negociação). Por exemplo em uma negociação de títulos a receber, é a soma dos títulos a pagar que foram incluídos.
Valor total dos títulos gerados na negociação
Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc. As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
Deve estar ativo e válido;
Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado);
Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito;
Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele;
Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito;
O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente;
O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão.
Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos.
Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
A validação do valor mínimo do plano do plano de pagamento pode ser desconsiderado caso configurado no campo "Validar valor mínimo plano de pagamento" conforme cada tipo de pedido.
OBS: No tipo de pedido ver o campo Plano de pagamento: Define como deve ser tratado o plano de pagamento no pedido.
Define se deve ser incluído um valor de tarifa nos boletos.
Percentual de imposto de renda que deve ser destacado na operação de negociação. Utilizado apenas quando o tipo de negociação está configurado para tal.
Define se deve ser informado no campo de dados adicionais dos títulos gerados pela negociação alguma informação dos títulos originais.
Não informar - Não deve ser informado os títulos origens
Informar todos títulos - Deve ser informado os títulos origens
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário. O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Propriedades (format)
collapsable
Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no
collapsed
Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel) Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Filtro para os títulos da pessoa informada
Cliente/Destinatário - Apresenta apenas o títulos do próprio cliente/destinatário
Cliente/Destinatário (Raiz CNPJ) - Apresenta apenas o títulos onde a raiz do CNPJ seja igual ao destinatário/cliente
Todos clientes - Apresenta todos os títulos indiferente do cliente
Valor padrão: 0
Permite filtrar os títulos a serem negociados por estabelecimento.
Quando informado, indica que se deseja negociar apenas os títulos de um determinado tipo.
Quando informado, permite filtrar os títulos a serem selecionados pela data de emissão dos mesmos.
Quando informado, indica que se deseja selecionar apenas os títulos de determinadas datas de vencimento.
Quando informado permite filtrar os títulos a serem selecionados pela data de previsão para pagamento informada nos títulos.
Centro de custo para pesquisa de títulos
Conta gerencial utilizada para filtro dos títulos
Seleção de títulos a serem negociados. Serão apresentados os títulos a receber, observando as opções de pesquisa e filtros informados anteriormente e que:
Sejam do cliente informado.
Possuam saldo maior que 0.
O tipo de título permita negociação.
Títulos originados em outra negociação serão apresentados conforme configurado na preferência FINANC.CAD_NEGOCIACAO.PERMITE_NEGOCIAR_TITULOS_JA_NEGOCIADOS. Os estabelecimentos apresentados dependem da preferência FINANC.CAD_NEGOCIACAO.ESTABELECIMENTOS_TITULOS. Os campos de multa e juros são calculados com base nos percentuais de multa e juros informados no título ou no LOP utilizado no próprio título. Os valores totais podem ser ajustados alterando o campo "Modificar valores multa/juros".
Seleção de títulos serão utilizado como abatimento na negociação. São apresentados títulos que:
Apresenta o valor total dos títulos selecionados. Este campo é automaticamente atualizado cada vez que o usuário seleciona ou desseleciona um título.
Valor total dos títulos vinculados.
Percentual de juros mês. Caso não exista a preferência no sistema deve utilizar como base o valor 0 (sem juros).
Permite a definição dos valores de multa e juros calculados com base nos títulos selecionados na negociação.
Calculado conforme título ou LOP do título - Valores de multa e juros serão calculados para cada título da lista conforme definido no cadastro dos títulos ou definido no LOP dos títulos relacionados e selecionados.
Manual - Valores de multa e juros são apresentados conforme os títulos selecionados, mas poderão ser alterados manualmente.
Não aplicar - Valores de multa e juros não serão aplicados na negociação.
Valor de multa a ser considerada na negociação
Valor de juros a ser considerado na negociação
Valor de acréscimo para a negociação
Valor das tarifas bancárias cobradas pelo banco onde o título foi processado, caso preenchido esse valor será repassado para todos os títulos gerados pela negociação
Percentual de desconto para a negociação.
Valor de desconto para a negociação
Valor total dos títulos vinculados em crediáro
Data em que a negociação foi criada.
Data em que foi realizada a negociação junto ao fornecedor/credor. É utilizada como base para o calculo de juros e das datas dos parcelamentos. Note que esta data pode ser diferente da data em que a negociação foi registrada no sistema.
Data que a negociação foi concluída, e pode ser repassada para o departamento financeiro.
Data em que a negociação foi aprovada. Isso indica que houve um acordo entre as partes (estabelecimento e cliente).
Data em que a negociação foi reprovada. Neste caso, os títulos retornam para a situação original e nenhum título novo será emitido.
Número do lote de negociação.
Campo livre para incluir observações sobre a negociação.
Modelo de recibo que será impresso. Pode ser configurado uma lista de modelos no campo Modelos recibo do tipo de negociação, caso o campo não esteja configurado apresenta o modelo padrão.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Comportamento:
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo. O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida. Topo
Aprovar negociação
Funcionalidade que permite ao usuário disparar uma ação customizada em um registro da entidade base. Topo
Criar novo título
Criar um nova negociação com base nos títulos em aberto da negociação.
Permite reabrir uma negociação já aprovada. Isso somente é permitido quando os títulos resultantes desta negociação estão todos Abertos ou em Manutenção.
Situações que permitem realizar negociações. Os valores devem ser obrigatoriamente separados por virgula.
Valor padrão: A,E,Q,R
FINANC.CAD_NEGOCIACAO.ESTABELECIMENTOS_TITULOS
Estabelecimento utilizado na pesquisa de títulos
Permite definir qual estabelecimento(s) é utilizado na pesquisa dos títulos que serão negociados.
N: Somente títulos do estabelecimento da negociação serão apresentados. O campo "Estabelecimento" do bloco de pesquisa de títulos deve ficar read-only com valor = estabelecimento da negociação. Os títulos listados devem ser, obrigatoriamente, do estabelecimento da negociação.
U: Somente títulos dos estabelecimentos que o usuário possui acesso serão apresentados. O campo de "Estabelecimento" do bloco de pesquisa dos títulos deve apresentar os estabelecimentos aos quais o usuário possui acesso.
T: Os títulos de todos os estabelecimentos do sistema poderão ser apresentados. Não importa se o usuário possui acesso aos estabelecimentos, ou não.
E: Os títulos de todos os estabelecimentos das "empresas" aos quais o usuário possui acesso.
Define se é permitido ou não negociar títulos que tiveram origem em uma negociação.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Regras
Ajustar campos conforme tipo de negociação
Ajusta a visibilidade e obrigatoriedade do campo de IR conforme o tipo de negociação informado. Ajusta a visibilidade, obrigatoriedade e label do campo Numero do documento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Tipo negociação" do formulário "Negociação"
Ajustar número do documento conforme tipo
Ajusta a visibilidade, obrigatoriedade e label do número de documento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Tipo negociação" do formulário "Negociação"
Apresentar estabelecimentos do usuário
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"
Apresentar lista de títulos para negociação
Apresenta a lista de títulos para seleção na negociação. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Centro de custo" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Conta gerencial" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Data de emissão" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Data de previsão para pagamento" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Data de vencimento" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Filtro" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Plano de pagamento" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Tipo negociação" do formulário "Negociação"
Apresentar planos de pagamentos
Quando informado novo título deve apresentar a opção de planos de pagamentos somente para uma parcela. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Criar novo título"
Bloquear a edição de negociações aprovados ou reprovados
Caso a negociação esteja aprovada ou reprovada, então os campos não poderão ser editados. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Calcular percentual de desconto
Calcula o percentual de desconto conforme o valor informado. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Valor de desconto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Valor de desconto" do formulário "Negociação"
Calcular totais
Colocar valor total de títulos negociados e gerados Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Calcular valor de desconto
Calcula o valor de desconto conforme o percentual informado. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Percentual de desconto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Percentual de desconto" do formulário "Negociação"
Montar tela de update
Inserir informações defaults.
Colocar valores totais de títulos vinculados e do crediário
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Negociação"
Popula os estabelecimentos para filtro conforme preferência. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Negociação"
Popular modelos pdf
Prepara uma lista com modelos de recibo disponível para aquele tipo de negociação. Caso o campo "Modelos recibo" do respectivo tipo de negociação não esteja preenchido apresenta o modelo padrão: negociacoes/recibo Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Recibo"
Remover campo de plano de pagamento
Quando utilizado um tipo de negociação que unifica os títulos com a data média/mínima/máxima, o campo de plano de pagamento deve ser removido da interface. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Tipo negociação" do formulário "Negociação"
Restringir as contas contabeis
Restringir as contas contábeis (gerencial) conforme o estabelecimento informado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Negociação"
Totalizar títulos selecionados
Atualiza o campo com o valor total dos títulos selecionados. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Aplicação de juros e multa" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Títulos a serem negociados" do formulário "Negociação"
Ao alterar campo "Titulos para abatimento" do formulário "Negociação"
