Financeiro

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Títulos a receber do cliente

FINANC.CAD_TAXAS_RECEBER_CLIENTES

Descrição

Apresenta os títulos a receber do cliente e permite registrar novas.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Cliente:

Campos:

Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
  • BOLETO
  • CHEQUE
  • DUPLICATA
  • FATURA
  • RECIBO
  • NOTA PROMISSÓRIA
  • ESPÉCIE
  • DEPÓSITO
  • PIX
  • TED
  • DOC
  • DARF
Número do título.

Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).
A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.
A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).
Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Pessoa a qual o título foi destinado.
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Campo de opção para seleção do endereço de cobrança deste título.
A preferência FINANC.CAD_TAXAS_RECEBER_CLIENTES.ENDERECO_COBRANCA_OBRIGATORIO Define se deve ser obrigatório que o endereço informado possua finalidade de cobrança
Descrição livre para a taxa
Código sequencial para a taxa, será gerado conforme a sequencia determinada pela preferência "FINANC.TAXAS_ANUAIS_SERVICOS.SEQUENCIA_CODIGO_TAXA"
Identificação única para a taxa
OBS: Na inclusão de um titulo serão apresentadas somente as naturezas de débito que o usuário tem a função informada no campo cargo/função da FINANC.CAD_TAXAS_ANUAIS_SERVICOS
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Data em que o título foi passado para situação de "Aberto". A edição do título deve ser bloqueada.
Data em que o título foi totalmente liquidado.
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Valor de tarifa de cobrança a ser incluído nos documentos ou títulos gerados pelo sistema.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.

Propriedades (format)

add-null-option

Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
Ver também:
  • (faq:8708; sql_options)
  • (faq:197939; grupos de opções)
  • Manutenção - Título não foi emitido.
  • Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
  • Restrição de emissão - Título está com restrição de emissão, verifique o documento vinculado, pois o mesmo não possui autorização da emissão
  • Aberto - Título em aberto.
  • Análise - Enviado para análise.
  • Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
  • Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
  • Liquidado - Título liquidado (pago).
  • Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
  • Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
  • Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título.
  • Baixado - Título que foi baixado.
  • Cancelado - Título foi cancelado.
  • Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
Texto a ser impresso na emissão dos boletos no campo de instruções conforme cadastrado na natureza de débito selecionada.
Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades.
No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia.
A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Valor total do título considerando os lançamentos, mas desconsiderando negociação e pagamentos.
Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo texto.

Propriedades (format)

text-transform

  • uppercase: Transforma o texto para letras maiusculas
  • lowercase: Transforma o texto para letras minúsculas
  • capitalize: Primeiras letras em maiúscula
  • ascii7: Ajusta acentos, cedilhas e outros caracteres especiais para caracteres básicos
  • trim: Remove espaços extras no início e no fim do texto.

ellipsis-in

Indica que deve apresentar apenas "N" primeiros caracteres. Se existir um quarto caractere, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado

ellipsis-at

Indica que deve apresentar todos os caracteres até o caractere incluído como parâmetro. Se o caractere informado não for encontrado, então mostra todo o conteúdo. Se ocorrer algum caractere depois, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado.

OBS: Se ambas propriedades forem utilizadas ao mesmo tempo, apresenta até o caractere "X" limitando a "N" caracteres.

validações

  • accept-digit:S/N = define se aceita ou não digitos
  • accept-alpha:S/N = define se aceita caracteres alfabeticos
  • accept-special:S/N = define se aceita caracteres especiais
  • min-length: = define a quantidade minima de caracteres
  • max-length: = define a quantidade maxima de caracteres
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo
Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel)
Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Pessoa que emitiu o título.
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Domínio para campos de texto que permite tags de formatação HTML.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo
Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel)
Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Depende do tipo de endereço. Pode ser o nome da rua, avenida, número de telefone, endereço de e-mail, etc.
Identificação (única) da cidade formada pelo nome da cidade seguida de seu estado e (caso cidade do exterior) do nome do país.
Na identificação, os acentos e cedilhas são removidos o que impede o cadastramento de uma cidade com e sem acentos no mesmo estado.
Ex:
  • SAO LEOPOLDO - RS
  • SAO PAULO - SP
  • ALVORADA - TO
  • MIAMI - FL - ESTADOS UNIDOS
Nome ou identificação da região.
Ex:
  • Rio Grande do Sul
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Bahia
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo
Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel)
Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, conta, cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque.
A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados.
Todas as opções de consulta do SCPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
Identificação do correntista de um cheque ou conta corrente. É a pessoa responsável pelo cheque.
P.ex.: Cheques de terceiros.
Nome completo para o correntista
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo
Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel)
Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Outras deduções.
Valor de outros acréscimos.
OBS: Se a preferência FINANC.TITULOS.INFORMAR_TARIFA estiver marcada, valor S, e o campo outros acréscimos estiver preenchido com valor maior que zero, será incluído o valor nas instruções bancárias do titulo conforme configurado na preferência FINANC.TITULOS.TARIFA_TEXTO.
Valor das custas e despesas de cartório, quando houver.
Valor total de descontos oferecidos.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.

Propriedades (format)

collapsable

Indica se existirá a possibilidade de escoder ou mostrar o grupo
Valores possíveis:
collapsable:yes (padrão)
collapsable:no

collapsed

Indica o estado inicial do grupo (escondido ou visivel)
Valores possíveis:
collapsed:yes
collapsed:no (padrão)
Número para a anotação técnica
Identificação com a anotação técnica que foi referenciada ao título.
Data que ocorreu a última alteração do motivo. Operação não irá influenciar o campo de data de cancelamento do título.
Classificação para o motivo de cancelamento do título. Deve ser informado somente quando preenchido a data de cancelamento ou perda.
Ex:
  • DESISTÊNCIA DO CLIENTE
  • DESACORDO COMERCIAL
  • MERCADORIA DANIFICADA
Define o tipo de operação do título.
  • Pagar - Compromissos a pagar para fornecedores de produtos e serviços.
  • Receber - Compromissos devidos por clientes e demais devedores da empresa.
  • Terceiros - Define que a operação é de terceiros, ou seja, o estabelecimento será o mediador da negociação entre um emitente e um destinatário.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
BOLETOManutençãoSAO LEOPOLDO - RSRio Grande do Sul
CHEQUEPrevistoSAO PAULO - SPSanta Catarina
DUPLICATARestrição de emissãoALVORADA - TOSão Paulo
FATURAAbertoMIAMI - FL - ESTADOS UNIDOSBahia
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
MATRIZ
BOLETO
Manutenção
DESISTÊNCIA DO CLIENTE
Comportamento:Topo

Imprimir_vencidos

Imprimir títulos vencidos.
Topo

Novo

Permite incluir um novo titulo.
Comportamento:Topo

Emitir título

Emitir o título

Configurações

FINANC.CAD_TAXAS_RECEBER_CLIENTES.EMITIR_BOLETOS_SEM_NUMERO_BANCO

Emitir boletos sem número banco

Caso marcado é possível emitir boletos sem número banco, quando desmarcado não será possível emitir os boletos sem número banco.

Por padrão permite emitir boletos sem número banco

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

FINANC.CAD_TAXAS_RECEBER_CLIENTES.ENDERECO_COBRANCA_OBRIGATORIO

Define se deve ser obrigatório que o endereço informado possua finalidade de cobrança

Tipo: FLAG

FINANC.CAD_TAXAS_RECEBER_CLIENTES.MENSAGEM_CONFIRMACAO

Permite definir a mensagem de confirmação que será apresentada após a inclusão de um novo titulo.
Por padrão apresenta a mensagem:
"Titulo incluido com sucesso, pode levar até 10 minutos para ficar disponível para pagamento."

Tipo: TEXT

Regras

Ajustar ações conforme o contexto

Não será disponibilizada a ação de emitir o título quando:
  • Título com situação diferente de ABERTO
  • Operação não for vinculada a um banco.
  • Título está vencido e o usuário não tem acesso a operação "...IMPRIMIR_VENCIDOS"
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Apresentar confirmação e boleto

Após inserir o titulo, apresentará a view com mensagem de confirmação e abrirá uma guia com o boleto.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Apresentar informações

Apresenta o usuário logado como destinatário.
Preenche o estabelecimento com o estabelecimento padrão do usuário.
Apresenta os endereços disponíveis para este título, conforme o destinatário.
A preferência FINANC.CAD_TAXAS_RECEBER_CLIENTES.ENDERECO_COBRANCA_OBRIGATORIO Define se deve ser obrigatório que o endereço informado possua finalidade de cobrança
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"

Apresentar informações conforme taxa

  • Apresenta o texto a ser impresso na emissão dos boletos no campo de instruções, conforme informado na natureza de débito selecionada.
  • Apresenta a data de vencimento calculada. Se a natureza de débito tem informada a "Data de vencimento valor base", será utilizado esse valor, do contrário será calculado conforme o número de dias para vencimento informado campo Número de dias para vencimento da interface FINANC.CAD_TAXAS_ANUAIS_SERVICO.
  • Apresenta o valor conforme a natureza de débito selecionada
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Título taxa" do formulário "Novo"

Bloquear cliente

Permitir apenas acesso aos registros do cliente
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de ler formulário "Pesquisar"

Formatar endereço

Formata a apresentação do endereço do destinatário.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Modificar a ordenação

Modificar a ordenação dos títulos cfe preferencia do sistema
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de ler formulário "Pesquisar"

Observações

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"

Salvar informações

Salva o endereço informado
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"