Esta interface pode ser acessada pelo menu:
Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Tipos de títulos:
| Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única. A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção". Ex:
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| Sigla utilizada para representação dos títulos, a ser utilizada na unicidade do titulo. P.ex.:
Ex:
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| Descrição livre para o tipo de título. P.ex: Tipo de título:DARF Título: Documento de Arrecadação da Receita Federal. | |
Código estruturado para a forma de pagamento conforme manual da SEFAZ.
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Define como será gerado a numeração do título.
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| Indica se o título exige ou não o código CMC7. Normalmente utilizado apenas em "cheques". | |
| Indica a forma e/ou prazo em dias como deve ser processada a baixa (liquidação por 'pagamento') automática dos títulos, lembrando que a baixa automática é utilizada em operações a receber e pagar. Opções:
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Define se deve ser realizada a baixa automática em títulos onde o pagamento foi estornado.
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Indica como são calculadas as datas para baixa (liquidação) automática do título e da sua previsão de pagamento.
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| Indica se é permitido o registro de diversos títulos (parcelamento) quando informado o tipo de título na telas de geração de títulos financeiros. P.ex.:
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| Define se é permitido que no título sejam registrados diversos registros de lançamento. Caso informado "Sim", não será atualizado o valor dos lançamentos ao alterar o valor do título. | |
| Define se é permitida a negociação (troca dos títulos por novos títulos). | |
| Indica é permitida a impressão de boletos bancários para os títulos do tipo. | |
| Indica se pode informar a previsão de pagamento com data anterior à data de vencimento. | |
| Define se é permitido dar troco para pagamentos realizados com títulos deste tipo. Esta informação é utilizada no registro de pagamentos realizados em alguns processos, como p.ex.: os pagamentos de documentos do tipo NFCe realizados através da interface Checkout de venda. | |
| Indica se é permitida a vinculação de outros títulos ao (p.ex.: um título do contas a receber vinculado a outros títulos do contas a pagar de comissão relativos ao título do contas a receber). | |
| Define se é permitido informar uma tarifa para este tipo de título. Esta informação será utilizada somente pela operação de geração de tarifa automática. | |
| Define se é permitido o registro de múltiplos registros de títulos. Informação será utilizada na existência de pagamentos para o documento(NFCe) | |
| Indica se os campos de data de vencimento e previsão de pagamento são apresentados e editáveis (permite alteração) nas telas de cadastros de títulos. | |
| Indica se o campo de "Número do título" é apresentado e editável (permite alteração) nas telas de cadastros de títulos. Esta informação é valida somente para títulos na situação Manutenção ou Previsto. | |
Caso marcado, habilita a opção de geração de documento fiscal de serviço com base no título a receber.
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Indica se os títulos do tipo devem ser apresentados nos documentos de saída (NF, NFS, NFe, NFSe).
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| Incluir registro como duplicata e fatura no XML de NFE. Somente serão informados se o tipo de título estiver marcado para apresentar no documento. | |
| Indica se deve ser informado um cartão registrado no sistema (Cartões das pessoas) para cadastro dos títulos do tipo. | |
| Define se o cadastro dos títulos deve ser vinculado a uma conta corrente. Caso marcado, será apresentado um campo com as opções de contas correntes cadastradas no sistema. | |
Define para quais operações financeiras os títulos do tipo podem ser informados.
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Define a obrigatoriedade do preenchimento do atributo de código de receita
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Define a obrigatoriedade do preenchimento do atributo de Contribuinte.
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Define se o tipo de título permite o preenchimento da natureza do rendimento para o título, e na geração do SPED-REINF
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| Deve ser usada somente em casos que existe o parcelamento. Faz a troca do valor para o mesmo dia do mês seguinte. Ex: 1 prestação dia 15/08/07 , 2p dia 15/09/07 , etc. | |
| Define o valor padrão para autorização de um título a pagar. Caso informado "Sim" não será registrado o usuário que criou o título como autorizador. | |
| Indica se o campo de LOP é apresentado e editável (permite alteração) nas telas de cadastros de títulos. | |
| LOP padrão a ser informado nos títulos deste tipo de título. | |
| Indica em quais os LOPs o tipo de título pode ser informado. P.ex.: Somente títulos do tipo CARTÃO DE CRÉDITO deveriam ser informados para o LOP CARTÃO DE CRÉDITO enquanto que títulos do tipo ESPÉCIE (ou DINHEIRO) não devem ser informados nesse mesmo LOP. | |
| Indica se deve ou não utilizar a conta corrente do LOP no caso da mesma não ser informada em um título que necessite de uma. | |
Indica se o campo "Nosso numero" deverá ser apresentado nos títulos deste tipo.
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| Indica se os títulos deste tipo tomam ou não crédito definido do cliente. Títulos como "Apresentação", por exemplo, não devem tomar o crédito do cliente mesmo enquanto estão em aberto. | |
| Define se deve ser aplicado o conceito de inadimplência no cliente quando informado no LOP. Por exemplo: Cartão de crédito ou débito não devem aplicar o conceito. | |
| Define se podem ser utilizados os créditos existentes no contas a pagar para realizar abatimentos ou descontos na emissão de documentos fiscais de saída para o cliente. Os créditos somente serão permitidos quando a opção Utilizar crédito na emissão dos documentos estiver marcada no cadastro do cliente.
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| Define se o tipo de título permite a inclusão de abatimentos com origem em créditos existentes no contas a pagar, na emissão de documentos fiscais de saída. É utilizado somente quando permitido no cadastro do cliente está definido em CLIENT.CLIENTES.UTILIZAR_CREDITO_EMISSAO_DOCUMENTOS | |
Define se no tipo de título pode ser registrado abatimentos por devolução. Por exemplo em cartão de crédito ou débito não pode ser registrado abatimentos, já em um boleto pode ser registrado até que o título seja enviado para o banco.
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| Define se os títulos que forem liquidados parcialmente (saldo > 0 e diferente do valor do título) devem ser informados com a situação "Liquidado parcialmente". Por padrão, a situação do título confirmado será "Aberto", caso o título possua saldo (>0) e o pagamento não estiver programado. | |
| Caminho para o layout padrão de impressão do tipo de título, por exemplo Nota Promissória, Duplicata, etc. Caso não informado o layout, não deve ser apresentado a ação de impressão para o tipo de título. Exemplos de tipos já desenvolvidos: duplicata conrec/promissoria conrec/carne | |
| Indica se o tipo de título está ativo ou não. O sistema não permitirá a inclusão de novos títulos cujo tipo não esteja ativo. | |
Define se tipo de adiantamento que deve ser realizado
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| Tipo de título vinculado para geração de um título para adiantamento.
Exemplo: Gerado um contas a receber de 100,00 com o tipo de título ADIANTAMENTO, e ao realizar o pagamento do mesmo, deve ser gerado um contas a pagar com o tipo de título vinculado no valor de 100,00 em aberto. Ex:
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| Permite definir uma quantidade máxima de parcelas que um pagamento deste tipo de título pode possuir. Por exemplo, um tipo de título CARTAO DE DEBITO pode ter o limite máximo de 1 parcela. Este campo somente afeta a Formas de pagamentos de pedidos/documentos e não possui nenhuma validação para planos de pagamentos, contas a pagar/receber, ou financeiros de pedidos/documentos. | |
| Permite definir um valor mínimo que cada parcela de um pagamento deste tipo de título pode possuir. Por exemplo, um tipo de título CHEQUE pode ter o valor mínimo de R$ 4.999,99. Este campo somente afeta a Formas de pagamentos de pedidos/documentos e não possui nenhuma validação para planos de pagamentos, contas a pagar/receber, ou financeiros de pedidos/documentos. | |
| Indica se os títulos deste tipo podem ter valor zero. | |
Define se deve ser utilizado o controle de saldos por "simulação financeira" de projeto, centro de custo e/ou conta gerencial. Conforme configurado na preferência FINANC.SIMULACOES_FINANCEIRAS.CONTROLAR_VALORES_PAGAR
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| DEPRECIADO - NÃO ESTÁ SENDO USADO! Indica se este título pode ser agrupado gerando uma nota de débito. | |
| DEPRECIADO - SEM USO! Indica se os títulos do tipo devem ser gerados automaticamente. | |
| Define se o tipo de título deve ser informado no fluxo de caixa. Caso desmarcado os títulos definidos com este tipo de título não serão considerados no fluxo de caixa |
| BOLETO | Dinheiro | Manual | Não | Sim | Dias úteis | Não | Não | Não | Não | Não | Receber | Não | Não | |||
| CHEQUE | Cheque | Igual ao número do pedido/documento/negociação | Sim | Não | Dias corridos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Pagar | Sim | Sim | |||
| DUPLICATA | Cartão de crédito | Igual ao número do pedido/documento/numero do documento da negociação | Não | Sim | Dias úteis | Não | Não | Não | Não | Não | Terceiros | Não | Não | |||
| FATURA | Cartão de débito | Sequencial conforme o estabelecimento | Sim | Não | Dias corridos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Receber | Sim | Sim | |||
| BOLETO | |
| DUP | |
| Dinheiro | |
| Manual | |
| Não | |
| Sim | |
| Dias úteis | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não permite | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Receber | |
| Opcional | |
| Opcional | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não usar | |
| Não | |
| Permite abatimento ou cancelamento | |
| Não | |
| Não | |
| Não gera adiantamento | |
| BOLETO | |
| Não | |
| Exige simulação | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |