| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data prevista para realização do movimento financeiro (não é a data de vencimento do título). |
| Pessoa | Razão social ou nome completo da pessoa (p.ex.: credor = fornecedor ou devedor = cliente) do título. |
| Documento | Espécie, número e sequência do título (a receber ou a pagar). Quando o lançamento foi realizado diretamente nos movimentos da conta corrente não será apresentado nenhum valor nesta coluna. |
| Conta corrente | Conta corrente onde o movimento foi realizado ou está previsto para realização. |
| Receber conf. | Valor a receber em aberto (saldo) dos títulos confirmados. |
| Receber prev. | Valor a receber em aberto dos títulos previstos (não confirmados). |
| A receber | Valor a receber em aberto (soma dos confirmados e dos previstos). |
| Créditos | Valor dos títulos a receber pagos e creditados e valores creditados nas contas correntes/caixas que não estão vinculados a títulos, por exemplo: transferências entre contas correntes/caixas. |
| Pagar conf. | Valor a pagar (saldo) em aberto dos títulos confirmados. |
| Pagar prev. | Valor a pagar em aberto dos títulos previstos (não confirmados). |
| A pagar | Valor a pagar em aberto (soma dos confirmados e dos previstos). |
| Débitos | Valor dos títulos a pagar liquidados e valores debitados nas contas correntes/caixas que não estão vinculados a títulos, por exemplo: tarifas bancárias, transferências entre contas correntes/caixas. |
| Diferença | Diferença entre os valores a receber (previstos + confirmados + recibos) menos os valores a pagar (previstos + confirmados + pagos). |
| Pendência | Diferença entre os valores a receber em aberto menos os valores a pagar em aberto. |
| Saldo | Saldo acumulado disponível no fluxo de caixa considerando o saldo acumulado do lançamento anterior (pode ser o saldo acumulado das contas correntes no primeiro lançamento ou saldo do dia anterior ou saldo do lançamento anterior). |
| Data que ocorreu o movimento | |
| Número sequencial automático para identificar os lançamentos realizados no sistema. | |
| Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
| |
| Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas. Obs: caso não informado na emissão de documentos, ao salvar o documento será informada a conta gerencial, conforme estiver definido para a natureza de operação na aba Contab. gerencial nat. operação do cadastro do estabelecimento. | |
Permite escolher o que deve ser apresentado no relatório
Valor padrão: S | |
| Determina a moeda a ser utilizada para todos os valores apresentados no fluxo de caixa. Os valores são convertidos para esta moeda obedecendo a taxa de câmbio mais recente (maior data) cadastrada em Cotações de moedas. Por padrão, o sistema abre a tela sugerindo a moeda padrão corrente. Valor padrão: [MOEDAS.MOEDAS.MOEDA_PADRAO_ID] | |
| Texto livre para identificação da conta corrente. Este campo é utilizado como um "apelido" para a conta nas movimentações financeiras. Caso não seja informado, o sistema assume automaticamente incluindo o nome do banco, número da agência e número da conta. Exemplo (Banco Exemplo, Conta 123456-0, Agência 0000-0): Exemplos:
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| Número do documento. | |
| Número do documento/título | |
| Valor a ser recebido | |
| Valor líquido recebido/creditado na operação de repasse. | |
| Valor a ser pago pelo pagador. | |
| Valor já pago pelo grupo. Calculado pelos lançamentos financeiros registrados. | |
| Número do título. Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado. | |
| Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N). A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber). A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2. A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas). Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2. | |
Define o tipo de operação do título.
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| Valor previsto a pagar. São contados os títulos a pagar previstos e em manutenção. | |
| Valor previsto a ser recebido. São contados os títulos a receber previstos e em manutenção. | |
| Valor de provisão a pagar. (Calculado com base nas simulações financeiras) | |
| Valor de provisão a ser recebido. (Calculado com base nas simulações financeiras) |
| MATRIZ | Pagar | ||||||||||||||||
| FILIAL 1 | Receber | ||||||||||||||||
| FILIAL 2 | Terceiros | ||||||||||||||||
| CD-RS | Pagar | ||||||||||||||||
Tipo: FLAG
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Valor padrão: DATA,LKP1_TIPO_OPERACAO desc
Apresentar o campo de saldo realizado na consulta de fluxo de caixa, caso ativo será apresentado um campo adicional com a soma dos valores realizados e confirmados.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N