Entidade TIPOS_TITULOS

FINANC.TIPOS_TITULOS

Descrição

O tipo de título indica o tipo de documento que formaliza a dívida. Os tipos mais comuns são:

BOLETO: É uma forma de pagamento exclusivamente brasileira regulada pela Federação Brasileira de Bancos.
CHEQUE: Cheque é uma ordem de débito emitida pelo titular da conta bancária, usado para quitar um pagamento determinado.
CARTEIRA: É um documento informal que descreve a dívida sem definir o meio de pagamento propriamente dito.
PIX: É um documento que informa uma dívida que deverá ser quitada através de uma determinada chave PIX.
ESPECIE/DINHEIRO: É utilizado apenas nos casos onde o pagamento está sendo realizado em espécie.

Os tipos de títulos definem algumas regras sobre o comportamento dos respectivos títulos.

Atributos

Atributo	Domínio	Regras	Descrição
ID	ID(18)	Rqd PK	Id: Chave de identificação interna
TIPO_TITULO	UPPER	Rqd UK	Tipo de título: Nome utilizado para identificar o tipo de título de forma única. A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção". Exemplos: BOLETO CHEQUE DUPLICATA FATURA RECIBO NOTA PROMISSÓRIA ESPÉCIE DEPÓSITO PIX TED DOC DARF
SIGLA_TITULO	UPPER(5)	Rqd	Sigla para os títulos: Sigla utilizada para representação dos títulos, a ser utilizada na unicidade do titulo. P.ex.: DUP para Duplicata R$ para Dinheirou ou Espécie REC para Recibo PRO para Promissória Exemplos: DUP R$ REC PRO NF
TIPO_OPERACAO_FINANCEIRA	SELECTION_CHECK(5)	Rqd	Tipo de operação financeira: Define para quais operações financeiras os títulos do tipo podem ser informados. Valores permitidos: R - Receber - Compromissos devidos por clientes e demais devedores da empresa. P - Pagar - Compromissos a pagar para fornecedores de produtos e serviços. T - Terceiros - O compromisso de pagamento/recebimento não cabe a empresa, e sim a emitente e um destinatário diferente. Valor padrão = R,P
SITUACAO	OPCAO(1)	Rqd	Situação padrão do título: Situação padrão do título. Campo descontinuado Valores permitidos: A - Aberto - Título em aberto. B - Baixado - Título baixado (pode ser um título em aberto). E - Análise - Enviado para análise (encaminhado para aprovação por responsável pelo Financeiro). L - Liquidado - Título liquidado (pago). N - Negociado - Título baixado por uma negociação (substituído por outro(s) título(s)). P - Perdido - Títulos que foram classificados como perdidos (considerados "incobráveis"). Valor padrão = A
EXIGE_CMC7	FLAG(1)	Rqd	Exige CMC7: Indica se o título exige ou não o código CMC7. Normalmente utilizado apenas em "cheques". Valor padrão = N
PERMITE_PARCELAMENTO	FLAG(1)	Rqd	Permite parcelamento?: Indica se é permitido o registro de diversos títulos (parcelamento) quando informado o tipo de título na telas de geração de títulos financeiros. P.ex.: Tipo de título DUPLICATA permite o parcelamento (várias duplicatas/parcelas para um documento). Tipo de título DINHEIRO NÃO permite o parcelamento, pois este tipo de título considera-se somente pagamento em "espécie" (moeda). P.ex.: Título de R$ 1.000,00 parcelado em 3X, gerando títulos: 003233-A (R$ 400,00), 003233-B (R$ 300,00) e 003333-C (R$ 300,00). Valor padrão = N
PERMITE_PREVISAO_ANTES_VENCIMENTO	FLAG(1)	Rqd	Permite previsão antes do vencimento: Indica se pode informar a previsão de pagamento com data anterior à data de vencimento. Valor padrão = N
DATA_AUTOMATICA_MENSAL	FLAG(1)	Rqd	Data mensal é automática?: Deve ser usada somente em casos que existe o parcelamento. Faz a troca do valor para o mesmo dia do mês seguinte. Ex: 1 prestação dia 15/08/07 , 2p dia 15/09/07 , etc. Valor padrão = N
PERMITE_NEGOCIACAO	FLAG(1)	Rqd	Permite negociação?: Define se é permitida a negociação (troca dos títulos por novos títulos). Valor padrão = S
INTERFACE_DATA_OBRIGATORIA	FLAG(1)	Rqd	Datas obrigatórias: Indica se os campos de data de vencimento e previsão de pagamento são apresentados e editáveis (permite alteração) nas telas de cadastros de títulos. Valor padrão = S
INTERFACE_LOP_OBRIGATORIO	FLAG(1)	Rqd	LOP obrigatório: Indica se o campo de LOP é apresentado e editável (permite alteração) nas telas de cadastros de títulos. Valor padrão = S
LOP_PADRAO_ID	ID(18)	FK	LOP padrão: LOP padrão a ser registrado no título caso nenhum seja explicitamente informado. Referência para LOPS
INTERFACE_NUMERO_TITULO	FLAG(1)	Rqd	Número do título é editável nas telas?: Indica se o campo de "Número do título" é apresentado e editável (permite alteração) nas telas de cadastros de títulos. Esta informação é valida somente para títulos na situação Manutenção ou Previsto. Valor padrão = S
INCLUIR_FATURA	FLAG(1)	Rqd	Incluir como fatura/duplicata no XML de NFEs: Incluir registro como duplicata e fatura no XML de NFE. Somente serão informados se o tipo de título estiver marcado para apresentar no documento. Valor padrão = S
IMPRIMIR_NO_DOCUMENTO_SAIDA	OPTION(1)	Rqd	Apresentar no documento de saída?: Indica se os títulos do tipo devem ser apresentados nos documentos de saída (NF, NFS, NFe, NFSe). Valores permitidos: N - Não - Não deve ser apresentado no PDF ou arquivos XML X - Sim (somente XML) - No caso NFE, NFSE, CTE deve ser informado somente no arquivo XML; mas não impresso no PDF (exemplo: DANFE). Em outras espécies se comporta igual ao "N" S - Sim - Deve ser informado no PDF e no arquivo XML Valor padrão = S
BAIXA_AUTOMATICA	INTEGER	Rqd	Baixa automática: Indica a forma e/ou prazo em dias como deve ser processada a baixa (liquidação por 'pagamento') automática dos títulos, lembrando que a baixa automática é utilizada em operações a receber e pagar. Opções: -3 = Realiza a programação do titulo na data de vencimento do mesmo. -2 = Os títulos não serão baixados automaticamente, somente quando utilizado a rotina de "retorno de carregamentos" (guia "Financeiro" do Carregamentos). -1 = Os títulos NÃO serão baixados automaticamente. 0 = Realiza a liquidação do titulo na data de vencimento do mesmo. >0 = Realiza a liquidação dos títulos com situação 'Aberto', na data calculada pela data de vencimento + o número de dias informado. P.ex.: Título será liquidado automaticamente no dia 03/04/2013 caso o vencimento do título seja 31/03/2013 e o número de dias para baixa automática seja 3 (31/03/2013 + 3 dias = 03/04/2013). No caso de títulos que possuem repasse (p.ex.: cheque, ou outros repassados pela Repasses de títulos) deve ser configurado o valor -1 e configurada a preferência FINANC.TITULOS.DIAS_CHEQUES com o número de dias. Valor padrão = -1
FORMA_BAIXA	OPCAO(1)	Rqd	Cálculo das datas: Indica como são calculadas as datas para baixa (liquidação) automática do título e da sua previsão de pagamento. Valores permitidos: U - Dias úteis - O cálculo irá considerar apenas os dias úteis. Por padrão somente segunda-feira a sexta-feira. Na previsão de pagamento, por exemplo, um vencimento que cair em um final de semana ou feriado, será repassado para o próximo dia útil. C - Dias corridos - O cálculo das datas irá considerar todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos. Valor padrão = U
REPETIR_BAIXA_AUTOMATICA	OPTION(1)	Rqd	Repetir baixa automática: Define se deve ser realizada a baixa automática em títulos onde o pagamento foi estornado. Valores permitidos: S - Sim - Deve ser registrado uma nova baixa automática no título, mesmo que exista um registro de pagamento que foi estornado. N - Não - Não deve ser registrado uma nova baixa automática no título, quando existir um registro de pagamento que foi estornado. Valor padrão = S
PERMITE_IMPRESSAO_BANCO	FLAG(1)	Rqd	Permite impressão de boleto bancário?: Indica é permitida a impressão de boletos bancários para os títulos do tipo. Valor padrão = N
PERMITE_TITULOS_VINCULADOS	FLAG(1)	Rqd	Permite títulos vinculados?: Indica se é permitida a vinculação de outros títulos ao (p.ex.: um título do contas a receber vinculado a outros títulos do contas a pagar de comissão relativos ao título do contas a receber). Valor padrão = N
UTILIZA_CARTAO	FLAG(1)	Rqd	Utiliza cartão?: Indica se deve ser informado um cartão registrado no sistema (Cartões das pessoas) para cadastro dos títulos do tipo. Valor padrão = N
UTILIZA_CONTAS_CORRENTES	FLAG(1)	Rqd	Utiliza conta corrente?: Define se o cadastro dos títulos deve ser vinculado a uma conta corrente. Caso marcado, será apresentado um campo com as opções de contas correntes cadastradas no sistema. Valor padrão = N
CODIGO_RECEITA	INTEGER_OPTION(2)	Rqd	Código da receita: Define a obrigatoriedade do preenchimento do atributo de código de receita Valores permitidos: 0 - Opcional - O preenchimento do campo de código de receita é opcional -1 - Não editável - Campo de código de receita não deve ser preenchido ou exibido na tela. 1 - Obrigatório - Código de receita deve ser obrigatoriamente preenchido Valor padrão = -1
CONTRIBUINTE	INTEGER_OPTION(2)	Rqd	Contribuinte: Define a obrigatoriedade do preenchimento do atributo de Contribuinte. Valores permitidos: 0 - Opcional - O preenchimento do campo de Contribuinte é opcional -1 - Não editável - Campo de Contribuinte não deve ser preenchido ou exibido na tela. 1 - Obrigatório - Contribuinte deve ser obrigatoriamente preenchido Valor padrão = -1
PERMITE_TARIFA	FLAG(1)	Rqd	Permite tarifa: Define se é permitido informar uma tarifa para este tipo de título. Esta informação será utilizada somente pela operação de geração de tarifa automática. Valor padrão = S
CODIGO_FORMA_PAGAMENTO	OPTION(2)		Forma de pagamento SEFAZ: Código estruturado para a forma de pagamento conforme manual da SEFAZ. Valores permitidos: 01 - Dinheiro - 01 = Dinheiro 02 - Cheque - 02 = Cheque 03 - Cartão de crédito - 03 = Cartão de crédito 04 - Cartão de débito - 04 = Cartão de débito 05 - Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários - 05 = Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários Cartão da loja (na forma de crediário), Crediário Digital, Crediário com ou sem Carnê etc. Não usar para o cartão de loja "bandeirado". 10 - Vale Alimentação - 10 =Vale Alimentação 11 - Vale refeição - 11 = Vale refeição 12 - Vale presente - 12 = Vale presente 13 - Vale combustível - 13 = Vale combustível 14 - Duplicata Mercantil - 14 = Duplicata Mercantil. Duplicata Mercantil é um título de crédito vinculado a uma operação de venda ou prestação de serviços, disciplinado pela Lei nº 5.474/68. 15 - Boleto Bancário - 15 = Boleto Bancário 16 - Depósito Bancário - 16 = Depósito Bancário 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) - 17 = Pagamento Instantâneo (PIX) PIX realizado com a geração do Qr-Code de forma dinâmica ou URL dinâmica. As UF podem exigir que o código de transação do pagamento desse tipo de PIX seja informado na NF-e/NFC-e. 18 - Transferência bancária, Carteira Digital - 18 = Transferência bancária, Carteira Digital 19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - 19 = Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 20 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático - 20 = Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático. PIX realizado com Qr-Code estático ou por meio de transferência. 21 - Crédito em Loja - 21 = Crédito em Loja. Crédito em loja decorrente de valor pago anteriormente, de devolução de mercadoria etc. 22 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - 22 = Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor Usado para informar que o pagamento por meio eletrônico não foi integrado por falha no hardware do sistema emissor de documento fiscal eletrônico, exclusivamente quando, por tal falha, não for possível a emissão offline. É uma informação útil para as empresas que utilizam sistemas integrados, sobretudo para aquelas que são obrigadas à integração do pagamento eletrônico com o documento fiscal pela sua UF. 99 - Outros - 99 = Outros
PERMITE_TROCO	FLAG(1)	Rqd	Permite troco: Define se é permitido dar troco para pagamentos realizados com títulos deste tipo. Esta informação é utilizada no registro de pagamentos realizados em alguns processos, como p.ex.: os pagamentos de documentos do tipo NFCe realizados através da interface Checkout de venda. Valor padrão = N
UTILIZA_LIMITE_CREDITO	FLAG(1)	Rqd	Utiliza limite de crédito: Indica se os títulos deste tipo tomam ou não crédito definido do cliente. Títulos como "Apresentação", por exemplo, não devem tomar o crédito do cliente mesmo enquanto estão em aberto. Valor padrão = S
GERACAO_NUMERO_TITULO	INTEGER_OPTION(1)		Número do título: Define como será gerado a numeração do título. Valores permitidos: 0 - Manual - Número do título deve ser informado antes de sua emissão/conclusão. 1 - Igual ao número do pedido/documento/negociação - O número será igual ao existente no pedido ou documento ou na negociação, que tiverem referenciadas ao título. Caso não exista vinculo será apresentado um erro. 3 - Igual ao número do pedido/documento/numero do documento da negociação - O número será igual ao existente no pedido, documento ou número do documento informado na negociação, que gerou o título. Esta opção é igual a opção 1 com a diferença que no caso de títulos originados de uma negociação, o número do documento informado na negociação estiver informado, ele será utilizado no lugar do número sequencial da negociação. 2 - Sequencial conforme o estabelecimento - O número do título deve ser informado na guia financeiro do estabelecimento. Caso não exista vinculo será apresentado um erro. Valor padrão = 0
INFORMAR_CONTA_LOP	FLAG(1)	Rqd	Utilizar conta do LOP: Indica se deve ou não utilizar a conta corrente do LOP no caso da mesma não ser informada em um título que necessite de uma. Valor padrão = S
PERMITE_MULTIPLOS	FLAG(1)	Rqd	Permite múltiplos: Define se é permitido o registro de múltiplos registros de títulos. Informação será utilizada na existência de pagamentos para o documento(NFCe) Valor padrão = S
DESCRICAO	TEXT_LONG		Descrição: Descrição livre para o tipo de título. P.ex: Tipo de título:DARF Título: Documento de Arrecadação da Receita Federal.
PERMITE_MULTIPLOS_LANCAMENTOS	FLAG(1)	Rqd	Permite múltiplos lançamentos: Define se é permitido que no título sejam registrados diversos registros de lançamento. Caso informado "Sim", não será atualizado o valor dos lançamentos ao alterar o valor do título. Valor padrão = N
AUTORIZADO_PAGAMENTO	FLAG(1)	Rqd	Autorizado para pagamento: Define o valor padrão para autorização de um título a pagar. Caso informado "Sim" não será registrado o usuário que criou o título como autorizador. Valor padrão = S
APLICAR_CONCEITO_INADIMPLENCIA	FLAG(1)	Rqd	Aplicar conceito de inadimplência: Define se deve ser aplicado o conceito de inadimplência no cliente quando informado no LOP. Por exemplo: Cartão de crédito ou débito não devem aplicar o conceito. Valor padrão = S
HABILITA_LIQUIDACAO_PARCIAL	FLAG(1)	Rqd	Habilitar situação "Liquidado parcialmente": Define se os títulos que forem liquidados parcialmente (saldo > 0 e diferente do valor do título) devem ser informados com a situação "Liquidado parcialmente". Por padrão, a situação do título confirmado será "Aberto", caso o título possua saldo (>0) e o pagamento não estiver programado. Valor padrão = N
ATIVO	FLAG(1)	Rqd	Ativo: Indica se o tipo de título está ativo ou não. O sistema não permitirá a inclusão de novos títulos cujo tipo não esteja ativo. Valor padrão = S
UTILIZADO_CREDITO_EMISSAO_DOCUMENTOS	OPTION(1)	Rqd	Utilizado como crédito na emissão dos documentos: Define se podem ser utilizados os créditos existentes no contas a pagar para realizar abatimentos ou descontos na emissão de documentos fiscais de saída para o cliente. Os créditos somente serão permitidos quando a opção Utilizar crédito na emissão dos documentos estiver marcada no cadastro do cliente. Valores permitidos: N - Não usar - Não utilizado como abatimento ou desconto. S - Abatimento - O valor será utilizado como abatimento dos títulos gerados no documento. D - Desconto - O valor será utilizado como desconto no documento. Valor padrão = N
PERMITE_REALIZAR_ABATIMENTOS	FLAG(1)	Rqd	Permite realizar abatimentos: Define se o tipo de título permite a inclusão de abatimentos com origem em créditos existentes no contas a pagar, na emissão de documentos fiscais de saída. É utilizado somente quando permitido no cadastro do cliente está definido em CLIENT.CLIENTES.UTILIZAR_CREDITO_EMISSAO_DOCUMENTOS Valor padrão = S
LAYOUT_PADRAO_IMPRESSAO	TEXT		Layout padrão impressão: Caminho para o layout padrão de impressão do tipo de título, por exemplo Nota Promissória, Duplicata, etc. Caso não informado o layout, não deve ser apresentado a ação de impressão para o tipo de título. Exemplos de tipos já desenvolvidos: duplicata conrec/promissoria conrec/carne
PERMITE_INFORMAR_ABATIMENTOS_DEVOLUCAO	OPTION(1)		Permite informar abatimentos na devolução: Define se no tipo de título pode ser registrado abatimentos por devolução. Por exemplo em cartão de crédito ou débito não pode ser registrado abatimentos, já em um boleto pode ser registrado até que o título seja enviado para o banco. Valores permitidos: S - Permite abatimento ou cancelamento - Permite que seja realizado abatimento dos tútulos e caso seja devolução integral pode ser cancelado C - Permite cancelar - Permite realizar o cancelamento do título caso ocorra devolução integral, mas não permite realizar abatimentos quando for uma devolução parcial N - Não permite abatimento ou cancelamento - Não permite realizar o abatimento ou cancelamento dos títulos. Valor padrão = S
TIPO_TITULO_ADIANTAMENTO_ID	ID(18)	FK	Tipo de título adiantamento: Tipo de título vinculado para geração de um título para adiantamento. Exemplo: Gerado um contas a receber de 100,00 com o tipo de título ADIANTAMENTO, e ao realizar o pagamento do mesmo, deve ser gerado um contas a pagar com o tipo de título vinculado no valor de 100,00 em aberto. Referência para TIPOS_TITULOS
ADIANTAMENTO	OPTION(1)		Adiantamento: Define se tipo de adiantamento que deve ser realizado Valores permitidos: N - Não gera adiantamento - Não gera adiantamento E - Gerar um título no momento da emissão P - Gerar um título no momento do pagamento Valor padrão = N
PERMITE_GERAR_DOCUMENTO_FISCAL	OPTION(1)		Permite gerar documento fiscal: Caso marcado, habilita a opção de geração de documento fiscal de serviço com base no título a receber. Valores permitidos: N - Não permite - Não permite a geração de documento fiscal com base neste título A - Geração automática (negociação) - Permite a geração de documento fiscal com base neste título quando o título tiver origem em uma negociação. Neste caso deve ser configurado as preferencias FINANC.TITULOS.GERACAO_AUTOMATICO_NATUREZA_OPERACAO e FINANC.TITULOS.GERACAO_AUTOMATICO_MENSAGEM S - Permite a geração - Permite a geração de documento fiscal com base neste título Valor padrão = N
LIMITE_MAXIMO_PARCELAS	INTEGER		Limite máximo de parcelas: Permite definir uma quantidade máxima de parcelas que um pagamento deste tipo de título pode possuir. Por exemplo, um tipo de título CARTAO DE DEBITO pode ter o limite máximo de 1 parcela. Este campo somente afeta a Formas de pagamentos de pedidos/documentos e não possui nenhuma validação para planos de pagamentos, contas a pagar/receber, ou financeiros de pedidos/documentos.
VALOR_MINIMO_PARCELA	DECIMAL_VALUE		Valor mínimo por parcela: Permite definir um valor mínimo que cada parcela de um pagamento deste tipo de título pode possuir. Por exemplo, um tipo de título CHEQUE pode ter o valor mínimo de R$ 4.999,99. Este campo somente afeta a Formas de pagamentos de pedidos/documentos e não possui nenhuma validação para planos de pagamentos, contas a pagar/receber, ou financeiros de pedidos/documentos.
INFORMACAO_NUMERO_BANCO	OPTION_RADIO(1)	Rqd	Informação número banco: Indica se o campo "Nosso numero" deverá ser apresentado nos títulos deste tipo. Valores permitidos: N - Não O - Opcional R - Requerido Valor padrão = N
PERMITE_VALOR_ZERO	FLAG(1)	Rqd	Permite valor zero: Indica se os títulos deste tipo podem ter valor zero. Valor padrão = N
NATUREZA_RENDIMENTO	OPTION(1)	Rqd	Natureza do rendimento: Define se o tipo de título permite o preenchimento da natureza do rendimento para o título, e na geração do SPED-REINF Valores permitidos: N - Não - O preenchimento da natureza de rendimento não é permitido para este tipo de título O - Opcional - O preenchimento da natureza de rendimento é opcional para este tipo de título, caso não informado não é transmitido no SPED-Reinf R - Requerido - O preenchimento da natureza de rendimento é requerido para este tipo de título, caso não informado será apresentado mensagem de erro no SPED-REINF, e será apresentado mensagem de alerta quando ocorrer alterações no título. Valor padrão = N
FLUXO_CAIXA	FLAG(1)		Informado no fluxo de caixa: Define se o tipo de título deve ser informado no fluxo de caixa. Caso desmarcado os títulos definidos com este tipo de título não serão considerados no fluxo de caixa Valor padrão = S
SIMULACAO_FINANCEIRA	OPTION(1)		Simulação financeira: Define se deve ser utilizado o controle de saldos por "simulação financeira" de projeto, centro de custo e/ou conta gerencial. Conforme configurado na preferência FINANC.SIMULACOES_FINANCEIRAS.CONTROLAR_VALORES_PAGAR Valores permitidos: S - Exige simulação - Deve existir um registro de simulação financeira N - Não utiliza simulação - Não realiza validação ou controle por simulação financeira Valor padrão = S
GERA_NOTA_DEBITO	FLAG(1)	Rqd	Gera nota de débito: DEPRECIADO - NÃO ESTÁ SENDO USADO! Indica se este título pode ser agrupado gerando uma nota de débito. Valor padrão = N
GERAR_AUTOMATICO	FLAG(1)	Rqd	Gerar automaticamente: DEPRECIADO - SEM USO! Indica se os títulos do tipo devem ser gerados automaticamente. Valor padrão = N

Regras

Preencher a sigla do título (inclusão/alteração)

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Validar alterações no tipo de operação

(Depois de alterar)

Verifica se as alterações realizadas invalidam os títulos já cadastrados:

Verifica a existência de títulos cadastrados para a operação que foi desabilitada do tipo de título. P.ex.: Verifica se existem títulos a pagar quando esta operação for removida do cadastro do tipo de título.

Atualizar titulos

(Depois de alterar)

Rotina para atualizar os títulos caso o atributo UTILIZA_LIMITE_CREDITO for alterado
sejam deste tipo de título os que estejam na situação "Aberto", "Análise", "Manutenção", "Programado", "Enviado" ou "Bloqueado"
e sejam do tipo de operação "Receber"

Deve ser informado o tipo de título para adiantamento

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Validar se foi preenchido o tipo de título de adiantamento.

Install

Instala tipos de titulos